有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)

(1)【投資状況】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,767,077,846	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,003,835	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	59,591,666	1.23
合計(純資産総額)		4,827,673,347	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	37,601,255,036	98.74
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	478,566,620	1.25
合計(純資産総額)		38,079,921,960	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,529,512,437	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,003,835	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,345,595	1.18
合計(純資産総額)		1,548,861,867	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	224,340,584,150	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,003,835	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,280,998,177	1.00
合計(純資産総額)		226,622,586,162	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,636,227,728	20.26
特殊債券	日本	5,348,562,506	29.80
社債券	日本	2,864,900,441	15.96
コマーシャルペーパー	日本	3,899,993,520	21.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,192,858,621	12.22
合計(純資産総額)		17,942,542,816	100.00