有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/05/14-2024/11/13)

(1)【投資状況】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	505,386,271	99.35
親投資信託受益証券	日本	1,003,441	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,284,347	0.44
合計(純資産総額)		508,674,059	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,751,277,664	98.82
親投資信託受益証券	日本	100,265	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	68,164,345	1.17
合計(純資産総額)		5,819,542,274	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	147,112,590	97.79
親投資信託受益証券	日本	1,003,441	0.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,307,144	1.53
合計(純資産総額)		150,423,175	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	19,716,657,693	99.26
親投資信託受益証券	日本	1,003,441	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	145,296,424	0.73
合計(純資産総額)		19,862,957,558	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	20,002,576	0.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,576,997,106	99.22
合計(純資産総額)		2,596,999,682	100.00