有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/11/14-2025/05/13)

(1)【投資状況】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	474,582,401	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,005,507	0.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,830,238	1.00
合計(純資産総額)		480,418,146	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,445,380,758	99.08
親投資信託受益証券	日本	100,471	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	50,426,949	0.91
合計(純資産総額)		5,495,908,178	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	140,402,913	95.93
親投資信託受益証券	日本	1,005,507	0.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,948,507	3.38
合計(純資産総額)		146,356,927	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	18,197,949,795	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,005,507	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	193,903,450	1.05
合計(純資産総額)		18,392,858,752	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,698,246,402	100.00
合計(純資産総額)		3,698,246,402	100.00