有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月14日-平成27年11月13日)

(1)【投資状況】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	7,342,891,271	98.71
親投資信託受益証券	日本	1,003,933	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	94,281,965	1.26
合計(純資産総額)		7,438,177,169	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	72,765,207,055	98.67
親投資信託受益証券	日本	100,314	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	975,257,650	1.32
合計(純資産総額)		73,740,565,019	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,093,316,885	98.43
親投資信託受益証券	日本	1,003,933	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,244,669	1.51
合計(純資産総額)		2,126,565,487	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	441,309,681,113	98.65
親投資信託受益証券	日本	1,003,933	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,019,099,796	1.34
合計(純資産総額)		447,329,784,842	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,738,680,134	11.97
特殊債券	日本	6,048,278,885	26.45
社債券	日本	1,504,857,992	6.58
コマーシャルペーパー	日本	2,399,139,691	10.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,175,196,779	44.49
合計(純資産総額)		22,866,153,481	100.00