有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

(1)【投資状況】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,054,037,187	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,003,736	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	51,376,496	1.25
合計(純資産総額)		4,106,417,419	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	29,215,737,215	98.72
親投資信託受益証券	日本	100,295	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	378,254,038	1.27
合計(純資産総額)		29,594,091,548	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,130,082,685	98.66
親投資信託受益証券	日本	1,003,736	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,256,424	1.24
合計(純資産総額)		1,145,342,845	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	158,012,863,586	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,003,736	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,030,026,661	1.26
合計(純資産総額)		160,043,893,983	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,247,191,389	8.11
特殊債券	日本	2,401,669,478	15.63
社債券	日本	2,604,795,489	16.95
コマーシャルペーパー	日本	5,400,000,061	35.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,706,642,774	24.13
合計(純資産総額)		15,360,299,191	100.00