有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/05/16-2023/11/13)

(1)【投資状況】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	695,646,097	99.25
親投資信託受益証券	日本	1,002,556	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,216,108	0.60
合計(純資産総額)		700,864,761	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	7,056,273,848	98.42
親投資信託受益証券	日本	100,177	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	112,604,663	1.57
合計(純資産総額)		7,168,978,688	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	179,932,115	97.94
親投資信託受益証券	日本	1,002,556	0.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,776,716	1.51
合計(純資産総額)		183,711,387	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	23,954,200,604	98.33
親投資信託受益証券	日本	1,002,556	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	405,807,561	1.66
合計(純資産総額)		24,361,010,721	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	130,059,328	2.12
特殊債券	日本	629,337,496	10.29
社債券	日本	10,022,605	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,341,559,471	87.40
合計(純資産総額)		6,110,978,900	100.00