有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/05/14-2025/11/13)

(1)【投資状況】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	442,557,996	98.58
親投資信託受益証券	日本	1,007,965	0.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,340,916	1.18
合計(純資産総額)		448,906,877	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,648,986,581	98.73
親投資信託受益証券	日本	100,717	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	72,051,703	1.25
合計(純資産総額)		5,721,139,001	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	137,381,522	98.15
親投資信託受益証券	日本	1,007,965	0.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,574,812	1.12
合計(純資産総額)		139,964,299	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	18,747,874,508	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,007,965	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	190,876,809	1.00
合計(純資産総額)		18,939,759,282	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,946,584,794	100.00
合計(純資産総額)		4,946,584,794	100.00