有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

(1)【投資状況】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,161,389,150	98.79
親投資信託受益証券	日本	1,003,835	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	61,979,083	1.18
合計(純資産総額)		5,224,372,068	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	45,787,277,173	98.75
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	577,328,854	1.24
合計(純資産総額)		46,364,706,331	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,981,108,371	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,003,835	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,641,451	1.22
合計(純資産総額)		2,006,753,657	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	275,903,738,044	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,003,835	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,436,545,747	1.23
合計(純資産総額)		279,341,287,626	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,032,881,389	10.55
特殊債券	日本	6,055,496,653	31.45
社債券	日本	5,992,560,772	31.12
コマーシャルペーパー	日本	1,099,991,772	5.71
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,070,503,904	21.14
合計(純資産総額)		19,251,434,490	100.00