有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/14-2024/05/13)

(1)【投資状況】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	604,394,705	99.30
親投資信託受益証券	日本	1,002,655	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,201,267	0.52
合計(純資産総額)		608,598,627	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	6,543,253,110	98.50
親投資信託受益証券	日本	100,186	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	99,502,315	1.49
合計(純資産総額)		6,642,855,611	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	159,616,831	98.52
親投資信託受益証券	日本	1,002,655	0.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,381,093	0.85
合計(純資産総額)		162,000,579	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	22,841,691,673	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,002,655	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	258,626,447	1.11
合計(純資産総額)		23,101,320,775	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	270,259,967	7.21
特殊債券	日本	361,143,773	9.63
社債券	日本	10,002,160	0.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,105,441,051	82.88
合計(純資産総額)		3,746,846,951	100.00