有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月15日-平成30年11月13日)

(1)【投資状況】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,180,627,333	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,003,638	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,583,274	1.22
合計(純資産総額)		3,221,214,245	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	25,057,280,556	98.77
親投資信託受益証券	日本	100,285	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	311,507,424	1.22
合計(純資産総額)		25,368,888,265	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,002,072,529	98.64
親投資信託受益証券	日本	1,003,638	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,727,219	1.25
合計(純資産総額)		1,015,803,386	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	123,239,410,620	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,003,638	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,517,842,257	1.21
合計(純資産総額)		124,758,256,515	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	723,024,259	6.27
特殊債券	日本	1,851,003,999	16.06
社債券	日本	2,203,779,963	19.12
コマーシャルペーパー	日本	3,399,998,055	29.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,343,160,384	29.01
合計(純資産総額)		11,520,966,660	100.00