有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年9月9日現在 | 当 期 平成26年3月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 114,065,675 | 90,479,232 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,699,982,699 | 3,607,932,327 | |||
| 親投資信託受益証券 | 135,252 | 135,305 | |||
| 未収入金 | - | 23,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,814,183,626 | 3,721,546,864 | |||
| 資産合計 | 4,814,183,626 | 3,721,546,864 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 41,925,343 | 30,915,854 | |||
| 未払解約金 | 14,042,211 | 57,145,884 | |||
| 未払受託者報酬 | 114,115 | 75,767 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,478,143 | 3,636,798 | |||
| その他未払費用 | 204,572 | 172,742 | |||
| 流動負債合計 | 61,764,384 | 91,947,045 | |||
| 負債合計 | 61,764,384 | 91,947,045 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,658,371,520 | ※1 3,435,094,909 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,047,722 | 194,504,910 | |||
| (分配準備積立金) | 22,154,350 | 70,988,308 | |||
| 元本等合計 | 4,752,419,242 | 3,629,599,819 | |||
| 純資産合計 | 4,752,419,242 | 3,629,599,819 | |||
| 負債純資産合計 | 4,814,183,626 | 3,721,546,864 | |||
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