- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年9月7日現在 | 当 期 平成31年3月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 329,468 | - | |||
| コール・ローン | 13,306,870 | 7,626,506 | |||
| 投資信託受益証券 | 617,350,165 | 527,092,863 | |||
| 親投資信託受益証券 | 135,186 | 135,133 | |||
| 流動資産合計 | 631,121,689 | 534,854,502 | |||
| 資産合計 | 631,121,689 | 534,854,502 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,387,721 | 2,939,127 | |||
| 未払解約金 | 1,195,138 | 46,528 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,590 | 11,219 | |||
| 未払委託者報酬 | 700,673 | 538,772 | |||
| その他未払費用 | 28,169 | 22,579 | |||
| 流動負債合計 | 7,326,291 | 3,558,225 | |||
| 負債合計 | 7,326,291 | 3,558,225 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 897,953,633 | ※1 839,750,613 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 274,158,235 | ※2 △ 308,454,336 | |||
| 元本等合計 | 623,795,398 | 531,296,277 | |||
| 純資産合計 | 623,795,398 | 531,296,277 | |||
| 負債純資産合計 | 631,121,689 | 534,854,502 | |||
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