有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/09/08-2024/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年9月7日現在 | 当期 2024年3月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,980,352 | 9,097,725 | |||
| 投資信託受益証券 | 300,942,184 | 258,070,333 | |||
| 親投資信託受益証券 | 134,894 | 134,881 | |||
| 流動資産合計 | 304,057,430 | 267,302,939 | |||
| 資産合計 | 304,057,430 | 267,302,939 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,679,060 | 1,478,862 | |||
| 未払解約金 | 29,985 | 896,100 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,113 | 5,729 | |||
| 未払委託者報酬 | 341,599 | 275,295 | |||
| その他未払費用 | 12,346 | 11,212 | |||
| 流動負債合計 | 2,070,103 | 2,667,198 | |||
| 負債合計 | 2,070,103 | 2,667,198 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 479,731,609 | ※1 422,532,244 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 177,744,282 | ※2 △ 157,896,503 | |||
| (分配準備積立金) | 12,991,034 | 7,993,723 | |||
| 元本等合計 | 301,987,327 | 264,635,741 | |||
| 純資産合計 | 301,987,327 | 264,635,741 | |||
| 負債純資産合計 | 304,057,430 | 267,302,939 | |||
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