有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/09/10-2025/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年9月9日現在 | 当期 2025年3月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,156,874 | 5,680,055 | |||
| 投資信託受益証券 | 244,999,730 | 210,541,721 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,881 | 1,882 | |||
| 流動資産合計 | 251,158,485 | 216,223,658 | |||
| 資産合計 | 251,158,485 | 216,223,658 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,036,985 | 941,578 | |||
| 未払解約金 | 3,316 | 419 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,273 | 4,644 | |||
| 未払委託者報酬 | 301,504 | 223,372 | |||
| その他未払費用 | 10,725 | 9,508 | |||
| 流動負債合計 | 1,358,803 | 1,179,521 | |||
| 負債合計 | 1,358,803 | 1,179,521 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 414,794,015 | ※1 376,631,508 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 164,994,333 | ※2 △ 161,587,371 | |||
| (分配準備積立金) | 4,876,900 | 4,224,000 | |||
| 元本等合計 | 249,799,682 | 215,044,137 | |||
| 純資産合計 | 249,799,682 | 215,044,137 | |||
| 負債純資産合計 | 251,158,485 | 216,223,658 | |||
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