有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月8日-平成29年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年9月7日現在 | 当 期 平成29年3月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,123,769 | 34,478,260 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,490,735,543 | 1,135,971,911 | |||
| 親投資信託受益証券 | 135,359 | 135,319 | |||
| 未収入金 | - | 32,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,532,994,671 | 1,202,585,490 | |||
| 資産合計 | 1,532,994,671 | 1,202,585,490 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,120,396 | 13,542,911 | |||
| 未払解約金 | 11,301,603 | 270,633 | |||
| 未払受託者報酬 | 34,903 | 24,909 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,675,712 | 1,196,054 | |||
| その他未払費用 | 70,082 | 51,461 | |||
| 流動負債合計 | 30,202,696 | 15,085,968 | |||
| 負債合計 | 30,202,696 | 15,085,968 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,902,266,332 | ※1 1,504,767,950 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 399,474,357 | ※2 △ 317,268,428 | |||
| 元本等合計 | 1,502,791,975 | 1,187,499,522 | |||
| 純資産合計 | 1,502,791,975 | 1,187,499,522 | |||
| 負債純資産合計 | 1,532,994,671 | 1,202,585,490 | |||
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