有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年3月7日現在 | 当 期 2019年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 482,331 | |||
| コール・ローン | 7,626,506 | 9,785,630 | |||
| 投資信託受益証券 | 527,092,863 | 461,165,960 | |||
| 親投資信託受益証券 | 135,133 | 135,080 | |||
| 流動資産合計 | 534,854,502 | 471,569,001 | |||
| 資産合計 | 534,854,502 | 471,569,001 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,939,127 | 2,689,583 | |||
| 未払解約金 | 46,528 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 11,219 | 11,202 | |||
| 未払委託者報酬 | 538,772 | 537,996 | |||
| その他未払費用 | 22,579 | 20,578 | |||
| 流動負債合計 | 3,558,225 | 3,259,359 | |||
| 負債合計 | 3,558,225 | 3,259,359 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 839,750,613 | ※1 768,452,407 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 308,454,336 | ※2 △ 300,142,765 | |||
| (分配準備積立金) | - | 204,293 | |||
| 元本等合計 | 531,296,277 | 468,309,642 | |||
| 純資産合計 | 531,296,277 | 468,309,642 | |||
| 負債純資産合計 | 534,854,502 | 471,569,001 | |||
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