有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/08-2023/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月7日現在 | 当 期 2023年3月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,297,185 | 4,337,318 | |||
| 投資信託受益証券 | 281,581,714 | 295,533,706 | |||
| 親投資信託受益証券 | 134,947 | 134,920 | |||
| その他未収収益 | - | 56,800 | |||
| 流動資産合計 | 291,013,846 | 300,062,744 | |||
| 資産合計 | 291,013,846 | 300,062,744 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,710,973 | 1,685,258 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,878 | 6,604 | |||
| 未払委託者報酬 | 330,426 | 317,371 | |||
| その他未払費用 | 12,968 | 12,288 | |||
| 流動負債合計 | 2,061,245 | 2,021,521 | |||
| 負債合計 | 2,061,245 | 2,021,521 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 488,849,601 | ※1 481,502,325 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 199,897,000 | ※2 △ 183,461,102 | |||
| (分配準備積立金) | 17,127,336 | 16,643,092 | |||
| 元本等合計 | 288,952,601 | 298,041,223 | |||
| 純資産合計 | 288,952,601 | 298,041,223 | |||
| 負債純資産合計 | 291,013,846 | 300,062,744 | |||
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