有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年3月7日現在 | 当 期 平成29年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,478,260 | 26,662,155 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,135,971,911 | 883,662,880 | |||
| 親投資信託受益証券 | 135,319 | 135,279 | |||
| 未収入金 | 32,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,202,585,490 | 910,460,314 | |||
| 資産合計 | 1,202,585,490 | 910,460,314 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,542,911 | 10,810,232 | |||
| 未払解約金 | 270,633 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 24,909 | 20,850 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,196,054 | 1,001,140 | |||
| その他未払費用 | 51,461 | 40,813 | |||
| 流動負債合計 | 15,085,968 | 11,873,035 | |||
| 負債合計 | 15,085,968 | 11,873,035 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,504,767,950 | ※1 1,201,136,980 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 317,268,428 | ※2 △ 302,549,701 | |||
| 元本等合計 | 1,187,499,522 | 898,587,279 | |||
| 純資産合計 | 1,187,499,522 | 898,587,279 | |||
| 負債純資産合計 | 1,202,585,490 | 910,460,314 | |||
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