有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月8日-平成30年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年9月7日現在 | 当 期 平成30年3月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,662,155 | 20,236,792 | |||
| 投資信託受益証券 | 883,662,880 | 771,044,883 | |||
| 親投資信託受益証券 | 135,279 | 135,239 | |||
| 流動資産合計 | 910,460,314 | 791,416,914 | |||
| 資産合計 | 910,460,314 | 791,416,914 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,810,232 | 6,435,900 | |||
| 未払解約金 | - | 90,540 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,850 | 16,474 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,001,140 | 790,935 | |||
| その他未払費用 | 40,813 | 33,735 | |||
| 流動負債合計 | 11,873,035 | 7,367,584 | |||
| 負債合計 | 11,873,035 | 7,367,584 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,201,136,980 | ※1 1,072,650,125 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 302,549,701 | ※2 △ 288,600,795 | |||
| 元本等合計 | 898,587,279 | 784,049,330 | |||
| 純資産合計 | 898,587,279 | 784,049,330 | |||
| 負債純資産合計 | 910,460,314 | 791,416,914 | |||
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