有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年3月9日現在 | 当 期 平成27年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,012,267 | 83,102,539 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,379,596,271 | 1,792,093,082 | |||
| 親投資信託受益証券 | 135,359 | 135,372 | |||
| 流動資産合計 | 2,435,743,897 | 1,875,330,993 | |||
| 資産合計 | 2,435,743,897 | 1,875,330,993 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,148,913 | 20,482,649 | |||
| 未払解約金 | 2,207,116 | 1,983 | |||
| 未払受託者報酬 | 51,818 | 43,948 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,487,648 | 2,109,848 | |||
| その他未払費用 | 109,692 | 89,041 | |||
| 流動負債合計 | 27,005,187 | 22,727,469 | |||
| 負債合計 | 27,005,187 | 22,727,469 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,460,990,369 | ※1 2,275,849,966 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 52,251,659 | ※2 △ 423,246,442 | |||
| (分配準備積立金) | 78,856,842 | 35,116,688 | |||
| 元本等合計 | 2,408,738,710 | 1,852,603,524 | |||
| 純資産合計 | 2,408,738,710 | 1,852,603,524 | |||
| 負債純資産合計 | 2,435,743,897 | 1,875,330,993 | |||
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