有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年9月7日現在 | 当 期 2021年3月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 615,268 | - | |||
| コール・ローン | 3,597,344 | 7,529,977 | |||
| 投資信託受益証券 | 314,488,210 | 332,958,661 | |||
| 親投資信託受益証券 | 135,027 | 135,013 | |||
| 流動資産合計 | 318,835,849 | 340,623,651 | |||
| 資産合計 | 318,835,849 | 340,623,651 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,998,377 | 1,950,956 | |||
| 未払解約金 | - | 300,944 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,714 | 7,124 | |||
| 未払委託者報酬 | 370,604 | 342,387 | |||
| その他未払費用 | 13,450 | 13,446 | |||
| 流動負債合計 | 2,390,145 | 2,614,857 | |||
| 負債合計 | 2,390,145 | 2,614,857 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 570,965,099 | ※1 557,416,137 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 254,519,395 | ※2 △ 219,407,343 | |||
| (分配準備積立金) | 3,030,329 | 6,697,243 | |||
| 元本等合計 | 316,445,704 | 338,008,794 | |||
| 純資産合計 | 316,445,704 | 338,008,794 | |||
| 負債純資産合計 | 318,835,849 | 340,623,651 | |||
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