有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/08-2024/09/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年3月7日現在 | 当期 2024年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,097,725 | 6,156,874 | |||
| 投資信託受益証券 | 258,070,333 | 244,999,730 | |||
| 親投資信託受益証券 | 134,881 | 1,881 | |||
| 流動資産合計 | 267,302,939 | 251,158,485 | |||
| 資産合計 | 267,302,939 | 251,158,485 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,478,862 | 1,036,985 | |||
| 未払解約金 | 896,100 | 3,316 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,729 | 6,273 | |||
| 未払委託者報酬 | 275,295 | 301,504 | |||
| その他未払費用 | 11,212 | 10,725 | |||
| 流動負債合計 | 2,667,198 | 1,358,803 | |||
| 負債合計 | 2,667,198 | 1,358,803 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 422,532,244 | ※1 414,794,015 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 157,896,503 | ※2 △ 164,994,333 | |||
| (分配準備積立金) | 7,993,723 | 4,876,900 | |||
| 元本等合計 | 264,635,741 | 249,799,682 | |||
| 純資産合計 | 264,635,741 | 249,799,682 | |||
| 負債純資産合計 | 267,302,939 | 251,158,485 | |||
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