有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月7日現在 | 当 期 2022年3月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,647,732 | 4,164,731 | |||
| 投資信託受益証券 | 345,656,162 | 337,255,525 | |||
| 親投資信託受益証券 | 134,987 | 134,960 | |||
| 流動資産合計 | 351,438,881 | 341,555,216 | |||
| 資産合計 | 351,438,881 | 341,555,216 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,837,010 | 1,805,199 | |||
| 未払解約金 | 358 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 7,368 | 7,154 | |||
| 未払委託者報酬 | 353,848 | 343,736 | |||
| その他未払費用 | 14,390 | 13,688 | |||
| 流動負債合計 | 2,212,974 | 2,169,777 | |||
| 負債合計 | 2,212,974 | 2,169,777 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 524,860,052 | ※1 515,771,163 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 175,634,145 | ※2 △ 176,385,724 | |||
| (分配準備積立金) | 10,954,698 | 15,293,460 | |||
| 元本等合計 | 349,225,907 | 339,385,439 | |||
| 純資産合計 | 349,225,907 | 339,385,439 | |||
| 負債純資産合計 | 351,438,881 | 341,555,216 | |||
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