有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月8日現在 | 当 期 2021年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,529,977 | 5,647,732 | |||
| 投資信託受益証券 | 332,958,661 | 345,656,162 | |||
| 親投資信託受益証券 | 135,013 | 134,987 | |||
| 流動資産合計 | 340,623,651 | 351,438,881 | |||
| 資産合計 | 340,623,651 | 351,438,881 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,950,956 | 1,837,010 | |||
| 未払解約金 | 300,944 | 358 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,124 | 7,368 | |||
| 未払委託者報酬 | 342,387 | 353,848 | |||
| その他未払費用 | 13,446 | 14,390 | |||
| 流動負債合計 | 2,614,857 | 2,212,974 | |||
| 負債合計 | 2,614,857 | 2,212,974 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 557,416,137 | ※1 524,860,052 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 219,407,343 | ※2 △ 175,634,145 | |||
| (分配準備積立金) | 6,697,243 | 10,954,698 | |||
| 元本等合計 | 338,008,794 | 349,225,907 | |||
| 純資産合計 | 338,008,794 | 349,225,907 | |||
| 負債純資産合計 | 340,623,651 | 351,438,881 | |||
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