有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月10日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月9日現在 | 当 期 2020年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 615,268 | |||
| コール・ローン | 10,210,446 | 3,597,344 | |||
| 投資信託受益証券 | 350,428,068 | 314,488,210 | |||
| 親投資信託受益証券 | 135,053 | 135,027 | |||
| 流動資産合計 | 360,773,567 | 318,835,849 | |||
| 資産合計 | 360,773,567 | 318,835,849 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,242,755 | 1,998,377 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,322 | 7,714 | |||
| 未払委託者報酬 | 447,899 | 370,604 | |||
| その他未払費用 | 18,072 | 13,450 | |||
| 流動負債合計 | 2,718,048 | 2,390,145 | |||
| 負債合計 | 2,718,048 | 2,390,145 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 640,787,150 | ※1 570,965,099 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 282,731,631 | ※2 △ 254,519,395 | |||
| (分配準備積立金) | 872,232 | 3,030,329 | |||
| 元本等合計 | 358,055,519 | 316,445,704 | |||
| 純資産合計 | 358,055,519 | 316,445,704 | |||
| 負債純資産合計 | 360,773,567 | 318,835,849 | |||
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