有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/08-2023/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年3月7日現在 | 当期 2023年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,337,318 | 2,980,352 | |||
| 投資信託受益証券 | 295,533,706 | 300,942,184 | |||
| 親投資信託受益証券 | 134,920 | 134,894 | |||
| その他未収収益 | 56,800 | - | |||
| 流動資産合計 | 300,062,744 | 304,057,430 | |||
| 資産合計 | 300,062,744 | 304,057,430 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,685,258 | 1,679,060 | |||
| 未払解約金 | - | 29,985 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,604 | 7,113 | |||
| 未払委託者報酬 | 317,371 | 341,599 | |||
| その他未払費用 | 12,288 | 12,346 | |||
| 流動負債合計 | 2,021,521 | 2,070,103 | |||
| 負債合計 | 2,021,521 | 2,070,103 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 481,502,325 | ※1 479,731,609 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 183,461,102 | ※2 △ 177,744,282 | |||
| (分配準備積立金) | 16,643,092 | 12,991,034 | |||
| 元本等合計 | 298,041,223 | 301,987,327 | |||
| 純資産合計 | 298,041,223 | 301,987,327 | |||
| 負債純資産合計 | 300,062,744 | 304,057,430 | |||
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