有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年3月7日現在 | 当 期 平成30年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 329,468 | |||
| コール・ローン | 20,236,792 | 13,306,870 | |||
| 投資信託受益証券 | 771,044,883 | 617,350,165 | |||
| 親投資信託受益証券 | 135,239 | 135,186 | |||
| 流動資産合計 | 791,416,914 | 631,121,689 | |||
| 資産合計 | 791,416,914 | 631,121,689 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,435,900 | 5,387,721 | |||
| 未払解約金 | 90,540 | 1,195,138 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,474 | 14,590 | |||
| 未払委託者報酬 | 790,935 | 700,673 | |||
| その他未払費用 | 33,735 | 28,169 | |||
| 流動負債合計 | 7,367,584 | 7,326,291 | |||
| 負債合計 | 7,367,584 | 7,326,291 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,072,650,125 | ※1 897,953,633 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 288,600,795 | ※2 △ 274,158,235 | |||
| 元本等合計 | 784,049,330 | 623,795,398 | |||
| 純資産合計 | 784,049,330 | 623,795,398 | |||
| 負債純資産合計 | 791,416,914 | 631,121,689 | |||
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