有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年3月7日現在 | 当 期 2022年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,164,731 | 9,297,185 | |||
| 投資信託受益証券 | 337,255,525 | 281,581,714 | |||
| 親投資信託受益証券 | 134,960 | 134,947 | |||
| 流動資産合計 | 341,555,216 | 291,013,846 | |||
| 資産合計 | 341,555,216 | 291,013,846 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,805,199 | 1,710,973 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,154 | 6,878 | |||
| 未払委託者報酬 | 343,736 | 330,426 | |||
| その他未払費用 | 13,688 | 12,968 | |||
| 流動負債合計 | 2,169,777 | 2,061,245 | |||
| 負債合計 | 2,169,777 | 2,061,245 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 515,771,163 | ※1 488,849,601 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 176,385,724 | ※2 △ 199,897,000 | |||
| (分配準備積立金) | 15,293,460 | 17,127,336 | |||
| 元本等合計 | 339,385,439 | 288,952,601 | |||
| 純資産合計 | 339,385,439 | 288,952,601 | |||
| 負債純資産合計 | 341,555,216 | 291,013,846 | |||
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