有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年9月7日現在 | 当 期 平成28年3月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 39,584,774 | |||
| コール・ローン | 83,102,539 | 12,241,629 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,792,093,082 | 1,831,982,133 | |||
| 親投資信託受益証券 | 135,372 | 135,385 | |||
| 流動資産合計 | 1,875,330,993 | 1,883,943,921 | |||
| 資産合計 | 1,875,330,993 | 1,883,943,921 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,482,649 | 21,220,484 | |||
| 未払解約金 | 1,983 | 11,270,943 | |||
| 未払受託者報酬 | 43,948 | 36,957 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,109,848 | 1,774,254 | |||
| その他未払費用 | 89,041 | 76,789 | |||
| 流動負債合計 | 22,727,469 | 34,379,427 | |||
| 負債合計 | 22,727,469 | 34,379,427 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,275,849,966 | ※1 2,357,831,631 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 423,246,442 | ※2 △ 508,267,137 | |||
| (分配準備積立金) | 35,116,688 | - | |||
| 元本等合計 | 1,852,603,524 | 1,849,564,494 | |||
| 純資産合計 | 1,852,603,524 | 1,849,564,494 | |||
| 負債純資産合計 | 1,875,330,993 | 1,883,943,921 | |||
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