有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/09/09-2026/03/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年9月8日現在 | 当期 2026年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,825,200 | 5,296,089 | |||
| 投資信託受益証券 | 207,722,916 | 202,367,533 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,886 | 1,891 | |||
| 流動資産合計 | 211,550,002 | 207,665,513 | |||
| 資産合計 | 211,550,002 | 207,665,513 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 929,305 | 855,659 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,055 | 4,385 | |||
| 未払委託者報酬 | 243,112 | 210,713 | |||
| その他未払費用 | 8,616 | 8,316 | |||
| 流動負債合計 | 1,186,088 | 1,079,073 | |||
| 負債合計 | 1,186,088 | 1,079,073 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 371,722,122 | ※1 342,263,683 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 161,358,208 | ※2 △ 135,677,243 | |||
| (分配準備積立金) | 4,752,472 | 5,364,269 | |||
| 元本等合計 | 210,363,914 | 206,586,440 | |||
| 純資産合計 | 210,363,914 | 206,586,440 | |||
| 負債純資産合計 | 211,550,002 | 207,665,513 | |||
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