訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年3月7日現在 | 当 期 平成26年9月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 90,479,232 | 70,880,532 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,607,932,327 | 3,030,879,480 | |||
| 親投資信託受益証券 | 135,305 | 135,332 | |||
| 未収入金 | 23,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,721,546,864 | 3,101,895,344 | |||
| 資産合計 | 3,721,546,864 | 3,101,895,344 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 30,915,854 | 25,172,757 | |||
| 未払解約金 | 57,145,884 | 26,280,306 | |||
| 未払受託者報酬 | 75,767 | 72,875 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,636,798 | 3,498,393 | |||
| その他未払費用 | 172,742 | 133,365 | |||
| 流動負債合計 | 91,947,045 | 55,157,696 | |||
| 負債合計 | 91,947,045 | 55,157,696 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,435,094,909 | ※1 2,796,973,011 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 194,504,910 | 249,764,637 | |||
| (分配準備積立金) | 70,988,308 | 144,569,890 | |||
| 元本等合計 | 3,629,599,819 | 3,046,737,648 | |||
| 純資産合計 | 3,629,599,819 | 3,046,737,648 | |||
| 負債純資産合計 | 3,721,546,864 | 3,101,895,344 | |||
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