有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年3月7日現在 | 当 期 平成28年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 39,584,774 | - | |||
| コール・ローン | 12,241,629 | 42,123,769 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,831,982,133 | 1,490,735,543 | |||
| 親投資信託受益証券 | 135,385 | 135,359 | |||
| 流動資産合計 | 1,883,943,921 | 1,532,994,671 | |||
| 資産合計 | 1,883,943,921 | 1,532,994,671 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,220,484 | 17,120,396 | |||
| 未払解約金 | 11,270,943 | 11,301,603 | |||
| 未払受託者報酬 | 36,957 | 34,903 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,774,254 | 1,675,712 | |||
| その他未払費用 | 76,789 | 70,082 | |||
| 流動負債合計 | 34,379,427 | 30,202,696 | |||
| 負債合計 | 34,379,427 | 30,202,696 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,357,831,631 | ※1 1,902,266,332 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 508,267,137 | ※2 △ 399,474,357 | |||
| 元本等合計 | 1,849,564,494 | 1,502,791,975 | |||
| 純資産合計 | 1,849,564,494 | 1,502,791,975 | |||
| 負債純資産合計 | 1,883,943,921 | 1,532,994,671 | |||
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