有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年9月8日現在 | 当 期 平成27年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 70,880,532 | 56,012,267 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,030,879,480 | 2,379,596,271 | |||
| 親投資信託受益証券 | 135,332 | 135,359 | |||
| 流動資産合計 | 3,101,895,344 | 2,435,743,897 | |||
| 資産合計 | 3,101,895,344 | 2,435,743,897 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,172,757 | 22,148,913 | |||
| 未払解約金 | 26,280,306 | 2,207,116 | |||
| 未払受託者報酬 | 72,875 | 51,818 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,498,393 | 2,487,648 | |||
| その他未払費用 | 133,365 | 109,692 | |||
| 流動負債合計 | 55,157,696 | 27,005,187 | |||
| 負債合計 | 55,157,696 | 27,005,187 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,796,973,011 | ※1 2,460,990,369 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 249,764,637 | ※2 △ 52,251,659 | |||
| (分配準備積立金) | 144,569,890 | 78,856,842 | |||
| 元本等合計 | 3,046,737,648 | 2,408,738,710 | |||
| 純資産合計 | 3,046,737,648 | 2,408,738,710 | |||
| 負債純資産合計 | 3,101,895,344 | 2,435,743,897 | |||
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