有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第4特定期間 (平成25年10月15日現在) | 第5特定期間 (平成26年4月15日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 1,334,313 | 5,000,865 | ||
| 投資信託受益証券 | 19,189,732 | 87,809,206 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,019 | 10,022 | ||
| 流動資産合計 | 20,534,064 | 92,820,093 | ||
| 資産合計 | 20,534,064 | 92,820,093 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 770,000 | - | ||
| 未払収益分配金 | 251,447 | 1,155,200 | ||
| 未払解約金 | - | 67,183 | ||
| 未払受託者報酬 | 398 | 2,307 | ||
| 未払委託者報酬 | 20,428 | 118,931 | ||
| その他未払費用 | 259 | 1,529 | ||
| 流動負債合計 | 1,042,532 | 1,345,150 | ||
| 負債合計 | 1,042,532 | 1,345,150 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 12,572,397 | 57,760,030 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,919,135 | 33,714,913 | ||
| 純資産合計 | 19,491,532 | 91,474,943 | ||
| 負債純資産合計 | 20,534,064 | 92,820,093 | ||
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