有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/04/16-2025/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間 2025年4月15日現在 | 第28特定期間 2025年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,179,986 | 30,406,657 |
| コール・ローン | 875,504,187 | 1,003,988,171 |
| 投資信託受益証券 | 24,949,609,617 | 26,386,411,140 |
| 親投資信託受益証券 | 10,043 | 10,071 |
| 流動資産合計 | 25,838,303,833 | 27,420,816,039 |
| 資産合計 | 25,838,303,833 | 27,420,816,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 251,021,320 | 233,842,899 |
| 未払解約金 | 42,171,357 | 80,671,494 |
| 未払受託者報酬 | 722,567 | 722,517 |
| 未払委託者報酬 | 37,092,195 | 37,089,480 |
| その他未払費用 | 46,792 | 46,793 |
| 流動負債合計 | 331,054,231 | 352,373,183 |
| 負債合計 | 331,054,231 | 352,373,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,347,547,160 | 155,895,266,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △141,840,297,558 | △128,826,823,665 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 25,507,249,602 | 27,068,442,856 |
| 純資産合計 | 25,507,249,602 | 27,068,442,856 |
| 負債純資産合計 | 25,838,303,833 | 27,420,816,039 |
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