有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 (2018年10月15日現在) | 第15特定期間 (2019年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 492,726,025 | 1,663,529,236 |
| コール・ローン | 6,746,261,438 | 3,650,226,766 |
| 投資信託受益証券 | 100,538,835,902 | 93,281,257,296 |
| 親投資信託受益証券 | 10,032 | 10,031 |
| 流動資産合計 | 107,777,833,397 | 98,595,023,329 |
| 資産合計 | 107,777,833,397 | 98,595,023,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,048,594,703 | 2,199,088,141 |
| 未払解約金 | 401,291,170 | 423,318,444 |
| 未払受託者報酬 | 2,664,009 | 2,595,786 |
| 未払委託者報酬 | 136,752,816 | 133,250,844 |
| その他未払費用 | 123,196 | 136,144 |
| 流動負債合計 | 3,589,425,894 | 2,758,389,359 |
| 負債合計 | 3,589,425,894 | 2,758,389,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,239,646,899 | 219,908,814,185 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,051,239,396 | △124,072,180,215 |
| 純資産合計 | 104,188,407,503 | 95,836,633,970 |
| 負債純資産合計 | 107,777,833,397 | 98,595,023,329 |
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