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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/10/16-2026/04/15)

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【提出】: 2026/07/15 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第28特定期間 2025年10月15日現在	第29特定期間 2026年4月15日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	30,406,657	34,530,715
コール・ローン	1,003,988,171	816,302,227
投資信託受益証券	26,386,411,140	27,657,443,643
親投資信託受益証券	10,071	10,106
流動資産合計	27,420,816,039	28,508,286,691
資産合計	27,420,816,039	28,508,286,691
負債の部
流動負債
未払収益分配金	233,842,899	214,534,010
未払解約金	80,671,494	18,274,147
未払受託者報酬	722,517	738,575
未払委託者報酬	37,089,480	37,913,765
その他未払費用	46,793	48,112
流動負債合計	352,373,183	271,508,609
負債合計	352,373,183	271,508,609
純資産の部
元本等
元本	155,895,266,521	143,022,673,758
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△128,826,823,665	△114,785,895,676
(分配準備積立金)	-	2,883,517,738
元本等合計	27,068,442,856	28,236,778,082
純資産合計	27,068,442,856	28,236,778,082
負債純資産合計	27,420,816,039	28,508,286,691

開示資料

決算

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