有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第7特定期間 (平成27年4月15日現在) | 第8特定期間 (平成27年10月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 231,071,406 | 1,438,332,681 | |
| 投資信託受益証券 | 1,313,350,859 | 8,982,054,307 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,026 | 10,030 | |
| 流動資産合計 | 1,544,432,291 | 10,420,397,018 | |
| 資産合計 | 1,544,432,291 | 10,420,397,018 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 109,300,000 | 514,120,000 | |
| 未払収益分配金 | 26,168,512 | 223,332,425 | |
| 未払解約金 | 4,627,819 | 7,292,736 | |
| 未払受託者報酬 | 29,692 | 170,627 | |
| 未払委託者報酬 | 1,524,440 | 8,759,284 | |
| その他未払費用 | 18,053 | 25,402 | |
| 流動負債合計 | 141,668,516 | 753,700,474 | |
| 負債合計 | 141,668,516 | 753,700,474 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 872,283,735 | 7,444,414,184 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 530,480,040 | 2,222,282,360 | |
| 純資産合計 | 1,402,763,775 | 9,666,696,544 | |
| 負債純資産合計 | 1,544,432,291 | 10,420,397,018 | |
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