- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間 (2017年10月16日現在) | 第13特定期間 (2018年4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 64,286,218 | 195,228,896 |
| コール・ローン | 7,740,659,798 | 7,856,443,297 |
| 投資信託受益証券 | 110,118,745,646 | 120,678,362,463 |
| 親投資信託受益証券 | 10,032 | 10,032 |
| 流動資産合計 | 117,923,701,694 | 128,730,044,688 |
| 資産合計 | 117,923,701,694 | 128,730,044,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,180,282,259 | 3,037,925,899 |
| 未払解約金 | 508,992,464 | 594,638,201 |
| 未払受託者報酬 | 3,158,987 | 3,464,230 |
| 未払委託者報酬 | 162,161,619 | 177,830,779 |
| その他未払費用 | 138,862 | 167,249 |
| 流動負債合計 | 3,854,734,191 | 3,814,026,358 |
| 負債合計 | 3,854,734,191 | 3,814,026,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,014,112,970 | 202,528,393,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,945,145,467 | △77,612,374,970 |
| 純資産合計 | 114,068,967,503 | 124,916,018,330 |
| 負債純資産合計 | 117,923,701,694 | 128,730,044,688 |
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