有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 (2016年10月17日現在) | 第11特定期間 (2017年4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,164,414 | 87,273,087 |
| コール・ローン | 4,449,171,843 | 6,869,973,049 |
| 投資信託受益証券 | 52,891,842,028 | 103,953,602,724 |
| 親投資信託受益証券 | 10,034 | 10,033 |
| 未収入金 | - | 2,294,730,000 |
| 流動資産合計 | 57,363,188,319 | 113,205,588,893 |
| 資産合計 | 57,363,188,319 | 113,205,588,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 583,020,000 | - |
| 未払収益分配金 | 2,019,439,516 | 2,927,217,268 |
| 未払解約金 | 66,723,622 | 490,849,324 |
| 未払受託者報酬 | 1,522,421 | 3,152,737 |
| 未払委託者報酬 | 78,150,951 | 161,840,818 |
| その他未払費用 | 80,658 | 163,552 |
| 流動負債合計 | 2,748,937,168 | 3,583,223,699 |
| 負債合計 | 2,748,937,168 | 3,583,223,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,314,650,545 | 146,360,863,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,700,399,394 | △36,738,498,244 |
| 純資産合計 | 54,614,251,151 | 109,622,365,194 |
| 負債純資産合計 | 57,363,188,319 | 113,205,588,893 |
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