有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/10/17-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間 2023年10月16日現在 | 第25特定期間 2024年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,465,611 | 26,540,318 |
| コール・ローン | 1,911,467,849 | 1,646,196,935 |
| 投資信託受益証券 | 41,733,499,766 | 37,855,886,619 |
| 親投資信託受益証券 | 10,025 | 10,025 |
| 流動資産合計 | 43,652,443,251 | 39,528,633,897 |
| 資産合計 | 43,652,443,251 | 39,528,633,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 506,667,476 | 341,893,690 |
| 未払解約金 | 78,981,367 | 91,202,351 |
| 未払受託者報酬 | 1,216,856 | 1,119,318 |
| 未払委託者報酬 | 62,465,802 | 57,458,849 |
| その他未払費用 | 65,446 | 61,585 |
| 流動負債合計 | 649,396,947 | 491,735,793 |
| 負債合計 | 649,396,947 | 491,735,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,333,738,309 | 227,929,126,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △210,330,692,005 | △188,892,228,738 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 43,003,046,304 | 39,036,898,104 |
| 純資産合計 | 43,003,046,304 | 39,036,898,104 |
| 負債純資産合計 | 43,652,443,251 | 39,528,633,897 |
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