有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第5特定期間 (平成26年4月15日現在) | 第6特定期間 (平成26年10月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 5,000,865 | 13,643,848 | |
| 投資信託受益証券 | 87,809,206 | 175,292,225 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,022 | 10,024 | |
| 流動資産合計 | 92,820,093 | 188,946,097 | |
| 資産合計 | 92,820,093 | 188,946,097 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,155,200 | 3,707,200 | |
| 未払解約金 | 67,183 | 286,448 | |
| 未払受託者報酬 | 2,307 | 4,452 | |
| 未払委託者報酬 | 118,931 | 228,966 | |
| その他未払費用 | 1,529 | 2,960 | |
| 流動負債合計 | 1,345,150 | 4,230,026 | |
| 負債合計 | 1,345,150 | 4,230,026 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 57,760,030 | 123,573,350 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,714,913 | 61,142,721 | |
| 純資産合計 | 91,474,943 | 184,716,071 | |
| 負債純資産合計 | 92,820,093 | 188,946,097 | |
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