有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 (2019年4月15日現在) | 第16特定期間 (2019年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,663,529,236 | 53,317,443 |
| コール・ローン | 3,650,226,766 | 4,928,457,197 |
| 投資信託受益証券 | 93,281,257,296 | 72,171,757,053 |
| 親投資信託受益証券 | 10,031 | 10,031 |
| 流動資産合計 | 98,595,023,329 | 77,153,541,724 |
| 資産合計 | 98,595,023,329 | 77,153,541,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 925,030,000 |
| 未払収益分配金 | 2,199,088,141 | 2,182,400,155 |
| 未払解約金 | 423,318,444 | 156,892,862 |
| 未払受託者報酬 | 2,595,786 | 1,878,896 |
| 未払委託者報酬 | 133,250,844 | 96,450,388 |
| その他未払費用 | 136,144 | 86,909 |
| 流動負債合計 | 2,758,389,359 | 3,362,739,210 |
| 負債合計 | 2,758,389,359 | 3,362,739,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,908,814,185 | 218,240,015,517 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,072,180,215 | △144,449,213,003 |
| 純資産合計 | 95,836,633,970 | 73,790,802,514 |
| 負債純資産合計 | 98,595,023,329 | 77,153,541,724 |
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