有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/16-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間 2022年4月15日現在 | 第22特定期間 2022年10月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 127,049,478 | 60,139,424 |
| コール・ローン | 3,584,439,921 | 2,508,988,201 |
| 投資信託受益証券 | 59,057,715,839 | 46,882,445,732 |
| 親投資信託受益証券 | 10,029 | 10,029 |
| 流動資産合計 | 62,769,215,267 | 49,451,583,386 |
| 資産合計 | 62,769,215,267 | 49,451,583,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 696,640,000 | - |
| 未払収益分配金 | 975,227,342 | 893,562,393 |
| 未払解約金 | 156,885,816 | 147,331,112 |
| 未払受託者報酬 | 1,643,912 | 1,404,021 |
| 未払委託者報酬 | 84,388,020 | 72,073,352 |
| その他未払費用 | 81,763 | 72,915 |
| 流動負債合計 | 1,914,866,853 | 1,114,443,793 |
| 負債合計 | 1,914,866,853 | 1,114,443,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 325,075,780,797 | 297,854,131,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △264,221,432,383 | △249,516,991,450 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 60,854,348,414 | 48,337,139,593 |
| 純資産合計 | 60,854,348,414 | 48,337,139,593 |
| 負債純資産合計 | 62,769,215,267 | 49,451,583,386 |
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