有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間 2021年4月15日現在 | 第20特定期間 2021年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 71,478,270 | 79,120,001 |
| コール・ローン | 3,874,414,554 | 3,639,816,460 |
| 投資信託受益証券 | 60,087,186,803 | 58,846,958,379 |
| 親投資信託受益証券 | 10,029 | 10,030 |
| 流動資産合計 | 64,033,089,656 | 62,565,904,870 |
| 資産合計 | 64,033,089,656 | 62,565,904,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,469,102,675 | 1,519,627,298 |
| 未払解約金 | 369,090,839 | 186,699,629 |
| 未払受託者報酬 | 1,741,169 | 1,633,981 |
| 未払委託者報酬 | 89,380,308 | 83,877,932 |
| その他未払費用 | 84,807 | 79,888 |
| 流動負債合計 | 1,929,399,798 | 1,791,918,728 |
| 負債合計 | 1,929,399,798 | 1,791,918,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 293,820,535,181 | 303,925,459,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △231,716,845,323 | △243,151,473,484 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 62,103,689,858 | 60,773,986,142 |
| 純資産合計 | 62,103,689,858 | 60,773,986,142 |
| 負債純資産合計 | 64,033,089,656 | 62,565,904,870 |
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