- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 (2020年4月15日現在) | 第18特定期間 (2020年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,110,263 | 44,591,568 |
| コール・ローン | 1,321,440,410 | 3,064,698,205 |
| 投資信託受益証券 | 47,650,094,242 | 48,605,588,606 |
| 親投資信託受益証券 | 10,031 | 10,030 |
| 未収入金 | 1,611,490,000 | - |
| 流動資産合計 | 50,599,144,946 | 51,714,888,409 |
| 資産合計 | 50,599,144,946 | 51,714,888,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,592,141,421 | 1,831,288,047 |
| 未払解約金 | 11,661,351 | 56,934,454 |
| 未払受託者報酬 | 1,284,597 | 1,377,880 |
| 未払委託者報酬 | 65,943,076 | 70,731,548 |
| その他未払費用 | 67,306 | 70,177 |
| 流動負債合計 | 1,671,097,751 | 1,960,402,106 |
| 負債合計 | 1,671,097,751 | 1,960,402,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 227,448,774,554 | 261,612,578,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △178,520,727,359 | △211,858,091,889 |
| 純資産合計 | 48,928,047,195 | 49,754,486,303 |
| 負債純資産合計 | 50,599,144,946 | 51,714,888,409 |
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