有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 (2019年10月15日現在) | 第17特定期間 (2020年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,317,443 | 16,110,263 |
| コール・ローン | 4,928,457,197 | 1,321,440,410 |
| 投資信託受益証券 | 72,171,757,053 | 47,650,094,242 |
| 親投資信託受益証券 | 10,031 | 10,031 |
| 未収入金 | - | 1,611,490,000 |
| 流動資産合計 | 77,153,541,724 | 50,599,144,946 |
| 資産合計 | 77,153,541,724 | 50,599,144,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 925,030,000 | - |
| 未払収益分配金 | 2,182,400,155 | 1,592,141,421 |
| 未払解約金 | 156,892,862 | 11,661,351 |
| 未払受託者報酬 | 1,878,896 | 1,284,597 |
| 未払委託者報酬 | 96,450,388 | 65,943,076 |
| その他未払費用 | 86,909 | 67,306 |
| 流動負債合計 | 3,362,739,210 | 1,671,097,751 |
| 負債合計 | 3,362,739,210 | 1,671,097,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,240,015,517 | 227,448,774,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △144,449,213,003 | △178,520,727,359 |
| 純資産合計 | 73,790,802,514 | 48,928,047,195 |
| 負債純資産合計 | 77,153,541,724 | 50,599,144,946 |
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