有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 (2018年4月16日現在) | 第14特定期間 (2018年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 195,228,896 | 492,726,025 |
| コール・ローン | 7,856,443,297 | 6,746,261,438 |
| 投資信託受益証券 | 120,678,362,463 | 100,538,835,902 |
| 親投資信託受益証券 | 10,032 | 10,032 |
| 流動資産合計 | 128,730,044,688 | 107,777,833,397 |
| 資産合計 | 128,730,044,688 | 107,777,833,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,037,925,899 | 3,048,594,703 |
| 未払解約金 | 594,638,201 | 401,291,170 |
| 未払受託者報酬 | 3,464,230 | 2,664,009 |
| 未払委託者報酬 | 177,830,779 | 136,752,816 |
| その他未払費用 | 167,249 | 123,196 |
| 流動負債合計 | 3,814,026,358 | 3,589,425,894 |
| 負債合計 | 3,814,026,358 | 3,589,425,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,528,393,300 | 203,239,646,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,612,374,970 | △99,051,239,396 |
| 純資産合計 | 124,916,018,330 | 104,188,407,503 |
| 負債純資産合計 | 128,730,044,688 | 107,777,833,397 |
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