有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/18-2023/10/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間 2023年4月17日現在 | 第24特定期間 2023年10月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,097,761 | 7,465,611 |
| コール・ローン | 2,333,837,422 | 1,911,467,849 |
| 投資信託受益証券 | 49,173,001,318 | 41,733,499,766 |
| 親投資信託受益証券 | 10,027 | 10,025 |
| 流動資産合計 | 51,522,946,528 | 43,652,443,251 |
| 資産合計 | 51,522,946,528 | 43,652,443,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 599,982,197 | 506,667,476 |
| 未払解約金 | 220,454,436 | 78,981,367 |
| 未払受託者報酬 | 1,454,322 | 1,216,856 |
| 未払委託者報酬 | 74,655,614 | 62,465,802 |
| その他未払費用 | 76,152 | 65,446 |
| 流動負債合計 | 896,622,721 | 649,396,947 |
| 負債合計 | 896,622,721 | 649,396,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,991,098,810 | 253,333,738,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △249,364,775,003 | △210,330,692,005 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 50,626,323,807 | 43,003,046,304 |
| 純資産合計 | 50,626,323,807 | 43,003,046,304 |
| 負債純資産合計 | 51,522,946,528 | 43,652,443,251 |
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