有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/10/16-2025/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26特定期間 2024年10月15日現在 | 第27特定期間 2025年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,639,613 | 13,179,986 |
| コール・ローン | 1,310,704,327 | 875,504,187 |
| 投資信託受益証券 | 31,439,904,905 | 24,949,609,617 |
| 親投資信託受益証券 | 10,028 | 10,043 |
| 流動資産合計 | 32,778,258,873 | 25,838,303,833 |
| 資産合計 | 32,778,258,873 | 25,838,303,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 281,216,608 | 251,021,320 |
| 未払解約金 | 116,209,290 | 42,171,357 |
| 未払受託者報酬 | 812,914 | 722,567 |
| 未払委託者報酬 | 41,729,803 | 37,092,195 |
| その他未払費用 | 49,020 | 46,792 |
| 流動負債合計 | 440,017,635 | 331,054,231 |
| 負債合計 | 440,017,635 | 331,054,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 187,477,739,302 | 167,347,547,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △155,139,498,064 | △141,840,297,558 |
| (分配準備積立金) | 63,113,572 | - |
| 元本等合計 | 32,338,241,238 | 25,507,249,602 |
| 純資産合計 | 32,338,241,238 | 25,507,249,602 |
| 負債純資産合計 | 32,778,258,873 | 25,838,303,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
